Estado de Flujo de Efectivo - Método Directo Comparativo
| Concepto |
Ejercicio Actual 22/09/2026 |
Ejercicio Anterior 22/09/2025 |
|---|---|---|
| 1. Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | ||
| Cobros procedentes de las ventas / servicios | 13.500.000,00 | 10.000.000,00 |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes / servicios | (4.500.000,00) | (4.000.000,00) |
| Pagos a y por cuenta de los empleados | (2.500.000,00) | (1.800.000,00) |
| Pagos por impuesto a las ganancias | (2.500.000,00) | (1.500.000,00) |
| Pagos por otros impuestos y tasas | (500.000,00) | (400.000,00) |
| Posición Neta de IVA (Cobros/Pagos) | -200.000,00 | -150.000,00 |
| Pagos de intereses (Operativos) | (100.000,00) | (50.000,00) |
| Cobros de intereses (Operativos) | 100.000,00 | 50.000,00 |
| Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Operación | 23.500.000,00 | 17.650.000,00 |
| 2. Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | ||
| Pagos por la adquisición de bienes de uso | (2.500.000,00) | (1.500.000,00) |
| Cobros de intereses (Inversiones) | 100.000,00 | 50.000,00 |
| Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Inversión | 2.600.000,00 | 1.550.000,00 |
| 3. Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiación | ||
| Reembolsos de préstamos | 0,00 | (200.000,00) |
| Pagos de intereses bancarios | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos / (Pagos) por Sobregiros | 0,00 | 0,00 |
| Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Financiación | 0,00 | 200.000,00 |
| Conciliación del Efectivo y Equivalentes de Efectivo | ||
| Efectivo al Inicio del Ejercicio | 800.000,00 | 1.700.000,00 |
| Resultados en Efectivo Generado (Base de Datos) | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de Cambio de Efectivo | 0,00 | 0,00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO | 300.000,00 | 800.000,00 |