Reporte Integrado - CyTA

Ciencia y Técnica Administrativa

Pipeline Reporte Integrado

Dinámica del Sistema: Flujo de Efectivo

Evalúe la creación, preservación o erosión del valor en el tiempo (Método Directo Comparativo).

Fechas y Saldos de Efectivo

Período Actual

Fecha Cierre:

Ef. Inicial ($):

Ef. Final ($):

Período Anterior

Fecha Cierre:

Ef. Inicial ($):

Ef. Final ($):

Actividades Operativas (Generación de Valor Central)

Concepto	Actual ($)	Anterior ($)
Cobro por ventas de bienes y servicios
Pagos a proveedores
Pagos al personal y cargas sociales
Pagos del impuesto a las ganancias
Pagos de otros impuestos
Neto por pagos/cobros IVA
Pagos de intereses
Cobros de intereses

Actividades de Inversión (Preservación/Crecimiento)

Concepto	Actual ($)	Anterior ($)
Pagos por adquisición de bienes de uso
Cobros de dividendos o intereses

Actividades de Financiación (Estructura de Capital)

Concepto	Actual ($)	Anterior ($)
Pagos por reembolsos de préstamos
Pagos de intereses bancarios
Cobros por sobregiros bancarios

Resultados Financieros y por Tenencia (FyT)

Concepto	Actual ($)	Anterior ($)
Diferencias de cambio
Resultados financieros y por tenencia (E y EE)